Tập đoàn Thái Tuấn báo lãi vỏn vẹn 449 triệu đồng sau nửa năm, nợ phải trả vượt vốn chủ sở hữu

Theo dõi KT&TD trên

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Thái Tuấn mang về 449 triệu đồng lãi sau thuế. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) khá mỏng 0,02%. Trong khi năm 2022 ghi nhận 9,5 tỷ đồng lợi nhuận, tỷ suất ROE ở mức 0,55%.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 30/06/2023 ở mức 2.001 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý 2/2023 là 131%, tương ứng với số nợ là 2.620 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nợ trái phiếu là hơn 717 tỷ đồng, chiếm gần 36% vốn chủ sở hữu.

Với mức lãi khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ ở mức 0,02% ( trong khi năm 2022 là 0,55%).

Theo dữ liệu của HNX, Tập đoàn Thái Tuấn đã phát hành riêng lẻ hai trái phiếu mã TTDCH2122001 và TTDCH2122002 có kỳ hạn là 18 tháng. Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện đầu tư và các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành. Lãi suất 11%/năm, trả lãi 6 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Hình thức đảm bảo trái phiếu là bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122001 là 20 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn (tổng mệnh giá là 200 tỷ đồng); nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 7, 8, 9 Trang Tử, phường 14, quận 5, TP HCM và 2,6 ha đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 210 tỷ đồng, định giá bởi CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).

Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122002 là hơn 16 triệu cổ phần của Công ty, tổng giá trị gần 810 tỷ đồng (tương đương mỗi cổ phần có giá trị 50,450 đồng).

Chậm thanh toán trái phiếu hơn 800 tỷ đồng

Đáng chú ý, đầu tháng 5/2023 Tập đoàn Thái Tuấn công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi đối với mã trái phiếu TTDCH2122001 và TTDCH2122002.

Cụ thể, đối với mã trái phiếu TTDCH2122001 phát hành ngày 12/4/2021 và đáo hạn ngày 12/10/2022, mệnh giá 300 tỷ đồng và dư nợ hiện tại là 316,04 tỷ đồng. Trong đó, mặc dù trái phiếu đã đáo hạn nhưng CTCP Tập đoàn Thái Tuấn chưa thanh toán cho trái chủ, Công ty chỉ mới thanh toán được 1,07 tỷ đồng cho trái chủ.

Lô trái phiếu TTDCH21220002 đáo hạn ngày 20/11/2022, có giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, dư nợ tại thời điểm đáo hạn hơn 526 tỷ đồng, tính đến ngày 26/4/2023, công ty mới thanh toán được hơn 29 tỷ đồng. Như vậy, công ty vẫn còn nợ trái phiếu hơn 800 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền gốc và lãi mà Tập đoàn Thái Tuấn chưa thanh toán là hơn 840 tỷ đồng. Nguyên nhân công ty chưa thanh toán gốc và lãi số trái phiếu trên do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Thái Tuấn cho biết đã đàm phán với các nhà đầu tư trái phiếu TTDCH2122001 và được chấp thuận cho "bán rẻ" bất động sản số 07-08-09 Trang Tử từ 135 tỷ đồng xuống 75 tỷ đồng. Đồng thời, chấp thuận cho đại lý quản lý tài sản bảo đảm - BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 - kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm đến hết ngày 30/4 năm nay.

Trong trường hợp thu được tiền từ tài sản bảo đảm trên, trái chủ đồng ý cho Thái Tuấn được giãn nợ số tiền còn lại, tuy nhiên thời hạn cụ thể bao lâu không được công bố.

Với lô TTDCH2122002, trái chủ đã thông qua việc điều chỉnh thời hạn và kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm, bổ sung tài sản bảo đảm.

Trong đó, ngày đáo hạn dời từ 20/11/2022 đến 20/11/2024, tức thay đổi kỳ hạn từ 18 tháng sang 42 tháng. Lãi suất áp dụng 16.5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến 20/11/2024. Bổ sung tài sản bảo đảm là 7 căn biệt thực dự án Cross Long Hải.

Theo Biên bản họp hội nghị trái chủ, ngoài điều khoản gia hạn thời gian thanh toán, áp dụng lãi suất 16.5%/năm từ 20/11/2022 đến 20/11/2024 thì Thái Tuấn phải thanh toán lãi từ tháng 06/2023 đến tháng 01/2024 mỗi tháng 2 tỷ đồng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Từ tháng 02/2024 đến 20/11/2024, số tiền lãi còn lại chưa thanh toán sẽ chia đều cho các tháng còn lại.

Trường hợp Thái Tuấn vi phạm một trong các nội dung sau: không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày; không cung cấp đầy đù các nội dung (kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi năm 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gói 500 tỷ đồng) chậm nhất 30/07/2023, thì công ty Thái Tuấn, Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản bảo đảm bổ sung.

Trung Anh