CEO báo lãi tăng gần 54% trong 6 tháng đầu năm, tiền giảm hơn một nửa
CEO ghi nhận 147,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm 2026, tăng 53,7% so với cùng kỳ. Trái chiều, lượng tiền giảm hơn 50%, trong khi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tăng 155,4%.
Lợi nhuận CEO tăng mạnh, hoàn thành gần một nửa kế hoạch
Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO) ghi nhận doanh thu thuần đạt 727 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với cùng kì năm trước.
Giá vốn hàng bán giảm 3,9%, xuống 483,4 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của CEO chỉ giảm hơn 500 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính tăng 26% lên 45 tỷ đồng và cùng với đó thì chi phí tài chính cũng tăng 41,2% lên 20 tỷ đồng, trong đó chi phí đi vay đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 42,4%. Chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay giảm 5,7% và 9,2%, xuống lần lượt 25,1 và 83,7 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác chuyển từ mức lỗ 29,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang lãi 350 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm nay, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng lợi nhuận trước thuế.
Kết quả tổng lợi nhuận trước thuế của CEO trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 160 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 53,7% lên 147,2 tỷ đồng. Lợi nhuận công ty mẹ cũng tăng 15,4% lên 105 tỷ đồng.
Năm 2026, Tập đoàn CEO lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 300 tỷ đồng (tăng khoảng 50% so với năm 2025). Như vậy, sau 6 tháng, CEO mới thực hiện 24,2% kế hoạch doanh thu, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 49% mục tiêu cả năm.
Tiền giảm hơn 50%, tồn kho phình to
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CEO đạt 10.755,5 tỷ đồng, tăng 23%. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 6.410 tỷ đồng, tăng 40%. Trữ tiền của CEO giảm mạnh hơn 50% so với đầu năm, đạt khoảng 772 tỷ đồng.
Hàng tồn kho chiếm phần lớn với hơn 3.681,6 tỷ đồng, tăng hơn 150%. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở mức 3.644,9 tỷ đồng, tăng 155,4% so với đầu năm.
Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng đạt thêm 1.497,6 tỷ đồng, tăng 12,4%.
Trong khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang, Sonasea Vân Đồn Harbor City tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 1.082,3 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 283,8 tỷ đồng tại Sonasea Premier Nha Trang và 112,4 tỷ đồng tại dự án Trường Tiểu học, Mầm non tư thục CEO. Ở chiều hàng tồn kho, phần chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cũng tập trung tại các dự án bất động sản lớn của doanh nghiệp, trong đó có Sonasea Vân Đồn Harbor City, C.E.O Mê Linh và River Silk City - Hà Nam.
Tài sản cố định trong 6 tháng đầu năm gần như không thay đổi, ghi nhận đạt 2.099,8 tỷ đồng, chỉ tăng vọn có hơn 2 tỷ đồng.
Theo thuyết minh, tại ngày 31/3/2026, công ty cổ phần C.E.O đã hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế, trước đó tỷ lệ là 100%. Qua đó, Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế không còn là công ty con của C.E.O.
Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ trong 6 tháng đầu năm , khoản tiền thi hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác tăng 100,5 tỷ đồng cũng chính là số tiền mà doanh nghiệp đã chuyển nhượng vốn góp.
Ở phía nguồn vốn, tại ngày 30/6/2026, nợ phải trả đạt 4.169,4 tỷ đồng, tăng 82,2%, tương ứng tăng hơn gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm khoảng 62,8% so với tổng nợ phải trả, đạt 2.619,2 tỷ đồng, tăng 59%. Nợ vay dài hạn, tăng hơn 141%, đạt con số 1.550,2 tỷ đồng. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 154% so với đầu năm đạt, cùng với đó vay và nợ thuế tài chính dài hạn tăng rất mạnh lên hơn 279%, đạt 1.297,7 tỷ đồng.
Như vậy tổng nợ vay của CEO trong 6 tháng ở mức 1.533 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với đầu năm.
Đáng chú ý, khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn có sự tăng đột biến với hơn 21 lần đạt 1.047,3 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ đạt 49,7 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là thuế đất, tiền thuê đất, đạt 1.006,6 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 30/6/2026 đạt 6.586 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2%. Trong đó vốn góp chủ sở hữu không thay đổi so với đầu năm, ở mức hơn 5.674 tỷ đồng, trong đó, ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT đang nắm 18,9% vốn điều lệ của CEO.
Lợi nhuận chưa phân phối của công ty giảm 64% xuống còn 105,2 tỷ đồng, lợi ích của cổ đông không kiểm soát lại tăng 20,4% lên 279,5 tỷ đồng.
CEO lập thêm 2 công ty con, vốn điều lệ 175 tỷ đồng để vận hành trường học
CEO tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực giáo dục khi thông qua việc góp vốn thành lập 2 công ty con mới, với tổng vốn điều lệ 175 tỷ đồng. Hai pháp nhân này sẽ đảm nhiệm việc khai thác và vận hành các trường mầm non, tiểu học tại Khu đô thị Sunny Garden City, xã Quốc Oai, Hà Nội.
Cụ thể, CEO sẽ góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Giáo dục Sao Khuê với vốn điều lệ 110 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến nắm 98,52% vốn, trong khi 1,48% còn lại được chia đều cho 2 cá nhân.
Đối với CTCP Giáo dục Mầm xanh Việt Nam, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 65 tỷ đồng, trong đó CEO sở hữu 98,67% vốn. Phần vốn còn lại 1,33% được chia đều cho 2 cá nhân.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập, 2 pháp nhân mới sẽ trở thành các công ty con của Tập đoàn C.E.O, nâng tổng số công ty con của doanh nghiệp lên 12.
CEO đẩy mạnh định hướng ESG
CEO Group đang từng bước đưa các nguyên tắc ESG vào chiến lược đầu tư, quản trị và vận hành. Trong định hướng năm 2026, doanh nghiệp xác định thúc đẩy quản trị theo xu hướng ESG cùng với chuyển đổi số, AI và đổi mới sáng tạo.
Trong hoạt động bất động sản, CEO cho biết chú trọng không gian xanh, sử dụng tài nguyên hiệu quả và hạn chế tác động môi trường. Ở mảng nghỉ dưỡng, doanh nghiệp cho biết đã hạn chế sử dụng túi nilon dùng một lần và chuyển đổi các vật dụng sang chất liệu thân thiện với môi trường.
Năm 2026, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc, thành viên CEO Group, được bình chọn vào Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng Môi trường Xanh Việt Nam 2026. Sonasea Vân Đồn Harbor City cũng được vinh danh trong Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam.
Minh Phong
