Nợ phải trả tăng 14%, DVM vẫn muốn vay tiếp 4 triệu USD

Theo dõi KT&TD trên

Theo đó, DVM dự kiến sẽ vay hạn mức tín dụng ngắn hạn trị giá 4 triệu USD tại Ngân hàng SinoPac. Để đảm bảo cho khoản vay, DVM sẽ thực hiện cầm cố tiền gửi có kỳ hạn tương đương 40% số dư hạn mức sử dụng của khoản vay ngắn hạn trên.

Theo Báo cáo tài chính quý 3/2023, DVM ghi nhận doanh thu gần 342 tỷ đồng, tăng 24% trong khi giá vốn chỉ tăng 22%, lên 296 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu tăng từ bán thành phẩm 184 tỷ đồng.

Tuy nhiên các chi phí của DVM lại đồng loạt tăng mạnh. Đặc biệt là chi phí bán hàng đã tăng gần 3 lần, lên hơn 13 tỷ đồng, chủ yếu là tăng chi phí nhân viên lên 12 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Kết quả, DVM lãi ròng hơn 11 tỷ đồng, giảm 10%.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt doanh thu 953 tỷ đồng, tăng 11%. Lãi ròng giảm 6% còn hơn 40 tỷ đồng, thực hiện 76% chỉ tiêu doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 09/2023, tổng tài sản DVM tăng 10% so với đầu kỳ, lên 1,498 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn 92 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần.

Hàng tồn kho tăng 41% so với đầu năm lên 409 tỷ đồng. Phần lớn do tăng nguyên liệu, vật liệu và hàng hóa.

Tổng nợ phải trả của DVM hiện đang giữ 812 tỷ đồng tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 633 tỷ đồng, tăng 11%. Chủ yếu do khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) – chi nhánh Thăng Long tăng thêm 25 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) – chi nhánh Hà Nội thêm gần 70 tỷ đồng, Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm thêm 40 tỷ đồng.

Ngày 18/10/203, HĐQT CTCP Dược liệu Việt Nam (HNX: DVM) thông qua việc hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” với tổng mức đầu tư hơn 230 tỷ đồng.

Dự án do CTCP Sinh học Tuyên Quang chủ trì, được đầu tư trên diện tích đất 215 ha tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian thực hiện từ năm 2023 với giá trị hợp tác tối đa gần 92.3 tỷ đồng, tương đương 40% tổng mức đầu tư dự án.

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam - VIETMEC (DVM) chính thức được thành lập năm 2011. Công ty hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực (từ sản xuất, gia công đến kinh doanh bán lẻ, bán buôn, bán thầu) liên quan đến sức khỏe con người. Ngày 19/07/2022, công ty đã chính thức niêm yết lên sàn chứng khoán Việt Nam tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là DVM.

Hiện tổng tài sản của Dược liệu Việt Nam ghi nhận là 1.498 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 685,65 tỷ đồng.

Kết thúc phiên đóng cửa ngày 30/10/2023, cổ phiếu DVM giữ ở mức 14.500 VNĐ/cp và hiện đang tiếp tục có chiều hướng đi xuống. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35,650,000 cổ phiếu, vốn hoá thị trường là 516,93 tỷ đồng.

Đăng Khôi