Cholimex Food: Âm dòng tiền, nợ phải trả chiếm 75% vốn chủ sở hữu
Bất chấp lợi nhuận và doanh thu được cải thiện, Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex đang ở trong tình trạng âm dòng tiền.
Theo báo cáo tài chính quý II/2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (gọi tắt Cholimex Food), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong quý II đạt 848 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng, tương đương mức tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong kỳ, giá vốn hàng bán của Cholimex Food tăng 6,2% lên 627,9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 220,1 tỷ đồng, tăng hơn 4,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Trong quý II doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 69,5% lên 4,7 tỷ đồng. Công ty cũng ghi khoản chi phí tài chính tăng 61,6% từ 1,4 tỷ đồng lên 2,2 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng tới 121% lên 2,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với con số 986 triệu đồng cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh trong quý II/2023, Cholimex Food ghi nhận khoản lãi gần 55,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 1.563 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 47%, lên mức 6,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 104,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với con số 104,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.
Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2023, Cholimex Food có tổng tài sản là 1.520 tỷ đồng, tăng hơn 91 tỷ đồng, tương đương mức tăng 6,3% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 1.227,8 tỷ đồng.
Trong đó, Cholimex Food có hơn 147,7 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; hơn 356,6 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; gần 154,6 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng; hơn 139 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác.
Đáng chú ý, hàng tồn kho của công ty tại ngày 30/6/2023 là hơn 335,7 tỷ đồng, tăng gần 9% so với hồi đầu năm. Ngoài ra, công ty còn có hơn 292,4 tỷ đồng tài sản dài hạn.
Nợ phải trả của Cholimex Food tính đến ngày 30/6/2023 là 652,2 tỷ đồng, tăng gần 52 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,6% so với đầu năm. Chiếm lớn nhất trong nợ phải trả của công ty là nợ ngắn hạn (hơn 646 tỷ đồng), bao gồm: hơn 212 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn; 51,1 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (tăng hơn 6 tỷ đồng so với đầu năm); và hơn 24,3 tỷ đồng phải trả người lao động,… Đáng chú ý nhất trong nợ ngắn hạn là vay ngắn hạn của công ty lên tới 247,7 tỷ đồng, tăng gần 2,2 lần so với hồi đầu năm.
Tại ngày 30/6/2023, công ty có vốn chủ sở hữu là 868,1 tỷ đồng, tăng gần 39 tỷ đồng so với con số 829,2 tỷ đồng hồi đầu năm. Như vậy, nợ phải trả hiện chiếm tới 75% vốn chủ sở hữu của công ty.
Báo cáo lưu chuyển dòng tiền Cholimex Food cho biết, việc đẩy mạnh tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác trong quý II là phần nguyên nhân khiến dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư của công ty âm hơn 20,2 tỷ đồng, dù cùng kỳ năm trước đó dương 45,4 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Cholimex Food âm 25,2 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex tiền thân là Công ty công tư hợp doanh Xuất nhập khẩu trực dụng Quận 5, được thành lập năm 1983. Năm 2006, công ty chính thức cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex.
Sau 40 năm hình thành và phát triển, Cholimex Food đã trở thành nhà sản xuất, chế biến, phân phối sauce, gia vị, nước chấm và thực phẩm đông lạnh giá trị gia tăng hàng đầu với chuỗi sản phẩm đa dạng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và quốc tế, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng rộng rãi của thị trường nội địa và xuất khẩu.
Sản phẩm Cholimex Food hiện đã có mặt ở khắp các tỉnh thành từ Bắc đến Nam với hơn 120 nhà phân phối, 100.000 quầy bán lẻ, hơn 5.000 nhà hàng, khách sạn, quán ăn, chuỗi thức ăn nhanh và trên các chuyến bay: VietJet Air, Bamboo airways,… 7.000 siêu thị trên toàn quốc và mở các gian hàng chính hãng trên các trang thương mại điện tử: Lazada, Shopee, Sendo, Tiki….
Đối với thị trường quốc tế, Cholimex Food đã có mặt trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, vào được các chuỗi siêu thị nổi tiếng thế giới như Marks and Spencer (M&S) của Anh quốc; COOP, MIGROS của Thụy Sĩ; METRO, REAL của CHLB Đức; Auchan, CORA, CAREFOUR của Pháp đã chấp nhận Cholimex Food là nhà cung cấp chính thức.
Minh Đức
