DIC Corp tiếp tục mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11,55%/năm

Theo dõi KT&TD trên

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã DIGH2124001.

Theo đó, DIC Corp dự kiến mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001, nguồn tiền dự kiến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.

Theo tìm hiểu, tính tới cuối năm 2022, DIC Corp còn tổng dư nợ trái phiếu là 1.861,8 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu DIGH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/9/2024, lãi suất 11,55%/năm.

Ngoài ra, Công ty còn phát hành mã trái phiếu DIGH2124002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/9/2024, lãi suất 11,85%/năm, đã mua lại 539 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giá trị dư nợ lô trái phiếu còn lại là 461 tỷ đồng.

Tương tự, đối với trái phiếu mã DIGH2124003, trái phiếu với mệnh giá 1.500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, lãi suất 13,45%/năm, đã mua lại 1.061 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giá trị còn lại 439 tỷ đồng.

Như vậy, nếu mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001, tổng dư nợ trái phiếu còn lại chỉ là 900 tỷ đồng.

Được biết, tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu bao gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án “Khu đô thị Du lịch Long Tân” với diện tích 331,9 ha tại xã Long Tân và Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; cổ phiếu DIG; và 80 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với diện tích 42.381 m2 thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Trong quý IV/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 390,86 tỷ đồng, giảm 57,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,72 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,3% về còn 28,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 72,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 286,2 tỷ đồng về 109,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 3,1%, tương ứng giảm 0,72 tỷ đồng về 22,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 55,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33%, tương ứng giảm 38,53 tỷ đồng về 78,21 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,7%, tương ứng giảm 783,14 tỷ đồng về 2,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty bất ngờ ghi nhận lỗ 24,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 229,27 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp không đủ trả chi phí lãi vay, bán hàng & quản lý doanh nghiệp, đồng thời hụt lợi nhuận khác là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận lao dốc giảm 99,7% về 2,72 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.908,73 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 144,39 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 12,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.103,5 tỷ đồng về 14.743,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.923,2 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.347,1 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 88,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.315,5 tỷ đồng về 422,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 913,1 tỷ đồng lên 4.347,1 tỷ đồng; tồn kho tăng 54,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.078,9 tỷ đồng lên 5.923,2 tỷ đồng…

Hà My