Tập đoàn Gelex mua lại trước hạn 4,5 tỷ đồng trái phiếu từ ngày 5/12

Theo dõi KT&TD trên

CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX – sàn HoSE) mới đây đã có thông báo về việc mua lại trước hạn số lượng trái phiếu mã BondGEX/2020.02 và mã BondGEX/2020.01.

Cụ thể, từ ngày 5/12, Gelex đã mua lại 1,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BondGEX/2020.02 để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 130,3 tỷ đồng về 129,1 tỷ đồng. Tiếp đến, đơn vị mua lại 3,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BondGEX/2020.01 để giảm lượng lưu hành từ 64,8 tỷ đồng về 61,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Gelex cũng thông qua kế hoạch mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã GEXH2124002, thời gian dự kiến mua lại ngày 23/12/2022.

Được biết, trái phiếu mã GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua thành công, lô trái phiếu mã GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỷ đồng. Nếu mua thành công hai lô trái phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại là 277,7 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.236 tỷ đồng, tăng trưởng 38%.

Doanh thu tài chính đạt 168 tỷ đồng, giảm 36%. Chi phí tài chính chiếm 418 tỷ đồng, tăng 21%; trong đó chi phí lãi vay chiếm 318 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Cộng thêm khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 22 tỷ đồng nên kết quả, lợi nhuận sau thuế của Gelex sụt giảm 36% xuống mức 221 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ chỉ còn lại 14,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Gelex đạt tổng doanh thu thuần 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1.306 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 295 tỷ đồng, giảm 65%.

Tổng tài sản của Gelex tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 54.000 tỷ đồng, giảm 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản giảm chủ yếu ở phần chứng khoán kinh doanh, từ hơn 7.000 tỷ đồng xuống còn hơn 2.300 tỷ đồng. Các khoản phải thu và hàng tồn kho cũng giảm đáng kể.

Phần chứng khoán kinh doanh của Gelex chủ yếu là trái phiếu với hơn 2.200 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thu về hơn 4.000 tỷ đồng tiền gốc đầu tư trái phiếu. Phần cổ phiếu cũng giảm mạnh từ 709 tỷ đồng xuống 108 tỷ đồng, đồng thời phải dự phòng giảm giá hơn 13 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty là gần 33.000 tỷ đồng, giảm hơn 6.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác giảm mạnh. Vay nợ dài hạn cũng giảm đáng kể, từ hơn 13.700 tỷ đồng xuống còn hơn 10.000 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn còn hơn 7.400 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.