Shark Việt bất ngờ thay đổi tài sản đảm bảo lô trái phiếu 286 tỷ của Intracom

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) ra thông báo về việc thay đổi điều khoản, điều kiện của lô Trái phiếu ITCH2123001.

Cụ thể, ngày mua lại Trái phiếu ITCH2123001 trước hạn vào ngày 17/01/2023. Số lượng Trái phiếu mua lại: 2.149.200 Trái phiếu, tương ứng với tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại là 214.920.000.000 đồng. Tỷ lệ Trái Phiếu mua lại trước hạn 75% tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành.

Ngoài ra, giá mua lại sẽ được tính: Mệnh giá trái phiếu cộng với lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán hoặc đến nhưng không bao gồm ngày mua lại.

Bên cạnh đó, về phần tài sản đảm bảo bao gồm: “Sàn thương mại, dịch vụ tâng 1 và Sàn thương mại, dịch vụ tầng lửng toà nhà Intracom 1 theo Giấy chứng nhận số CI938784 do Sở TNMT trường Hà Nội cấp ngày 20/07/2017” thì vẫn giữ nguyên.

Tài sản đảm bảo thứ 2 hiện đang là: “Toà nhà Intracom 2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng Số CK981066 do Sở TNMT cấp ngày 27/09/2017” được thay đổi bằng 221.250.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Thanh Việt (tương đương 75% số lượng cổ phần đã phát hành của Tổ chức phát hành”.

Shark Việt bất ngờ thay đổi tài sản đảm bảo lô trái phiếu 286 tỷ của Intracom - Ảnh 2 — Thông tin công bố thay đổi của Intracom

Ngoài lô trái phiếu trên, Intracom còn lưu hành 1 lô trái phiếu mã ITCCH2123002 trị giá 180 tỷ đồng với lãi suất 10,3%/năm. Lô trái phiếu phát hành ngày 5/10/2021 với kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 5/10/2023.

Tuy nhiên, công ty đã thực hiện mua lại 44,6 tỷ đồng trái phiếu nên lô trái phiếu trên hiện đang lưu hành với giá trị 135,4 tỷ đồng.

Trước đó, Intracom cũng công bố BCTC bán niên về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế gần 26 tỷ đồng, giảm 47% so với gần 49,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Intracom ở mức 4.191 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận 0,62%, trong khi cùng kỳ năm trước là 1,21%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,08 lần ở kỳ trước lên 1,12 lần ở kỳ này, tương ứng nợ phải trả ở mức 4.694 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2023, hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,12 lần xuống 0,032 lần, dư nợ trái phiếu 134 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2015, quy mô tổng tài sản của Intracom đạt mức 2.050 tỷ đồng, tăng 41 lần so với thời điểm cổ phần hoá. Trong giai đoạn 2017 – 2019, tổng tài sản của Intracom tăng từ 3.097,3 tỷ đồng lên mức 5.019,5 tỷ đồng. Hiện quy mô tài sản của doanh nghiệp đang ở mức 8.900 tỷ đồng.

Intracom của ông Nguyễn Thanh Việt đang là chủ đầu tư của nhiều tổ hợp nhà cao tầng và văn phòng như Intracom 1 tại đường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Intracom Riverside tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội; Intracom 2 tại Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trong lĩnh vực năng lượng sạch, Intracom cũng là chủ đầu tư, vận hành của nhiều dự án lớn như Nhà máy thủy điện Tà Lơi 1, Tà Lơi 2, Tà Lơi 3, Pờ Hồ, Nậm Pung tại Lào Cai, thủy điện Cẩm Thủy 1 tại Thanh Hóa.

Những năm gần đây, Intracom còn mở rộng vốn đầu tư sang lĩnh vực y tế với việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, quy mô 9,5 ha với 1.000 giường bệnh.

Dữ liệu cho thấy, trong vòng 6 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, Intracom đã có 6 lần tăng vốn điều lệ. Cụ thể, vốn điều lệ đã tăng từ 180 tỷ đồng vào năm 2016 lên 1.400 tỷ đồng vào tháng 8/2021.

Tính đến tháng 6/2017, cơ cấu cổ đông của Intracom gồm có: Nguyễn Thị Phương Liên nắm 0,001%, Lê Đức Hùng nắm 0,001%, còn Handico đã thoái vốn.

Đăng Khôi